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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 702.00 | 1 082.00 | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 2 676.00 | 140.00 | 2 536.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 041.00 | 78 278.00 | 4 763.00 | 83 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 469.00 | 43 662.00 | 25 808.00 | 69 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 629.00 | 122 782.00 | 233 847.00 | 356 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 464.00 | 7 210.00 | 193 255.00 | 200 464.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 977.00 | | 274 977.00 | 274 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 265.00 | 7 210.00 | 489 055.00 | 496 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 894.00 | 129 991.00 | 722 903.00 | 852 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 332 525.00 | 260 793.00 | | 332 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 878.00 | 151 733.00 | | 86 878.00 |
DL TOTAL (I) | 422 761.00 | 415 882.00 | | 422 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 126.00 | 240 115.00 | | 104 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 54 354.00 | | 68 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 111.00 | 124 149.00 | | 119 111.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 15 560.00 | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 198.00 | 436 211.00 | | 296 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 903.00 | 856 037.00 | | 722 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 198.00 | 426 839.00 | | 296 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 330.00 | | 913 330.00 | 913 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 232.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 232.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -232.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | 68 524.00 | | 33 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 619.00 | 1 041 125.00 | | 922 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 741.00 | 889 393.00 | | 835 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 878.00 | 151 733.00 | | 86 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 360.00 | | 19 269.00 | 338 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 356 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 250.00 | | 1 784.00 | 199 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 701.00 | | 17 485.00 | 137 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 434.00 | 13 348.00 | | 109 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 12 646.00 | | 109 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 3 584.00 | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 3 584.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 3 584.00 | | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |