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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 5 634.00 | 5 980.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 2 676.00 | 809.00 | 1 867.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 012.00 | 101 971.00 | 47 042.00 | 149 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 447.00 | 67 890.00 | 127 556.00 | 195 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 408.00 | 176 305.00 | 382 103.00 | 558 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 197.00 | 10 270.00 | 504 927.00 | 515 197.00 |
BZ Autres créances | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CF Disponibilités | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 082.00 | 10 270.00 | 689 812.00 | 700 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 490.00 | 186 575.00 | 1 071 915.00 | 1 258 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 437 626.00 | 379 403.00 | | 437 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 089.00 | 118 223.00 | | 133 089.00 |
DL TOTAL (I) | 574 072.00 | 500 983.00 | | 574 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 242.00 | 153 506.00 | | 144 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 466.00 | 106 072.00 | | 133 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 677.00 | 190 999.00 | | 211 677.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 2 897.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 899.00 | 453 475.00 | | 493 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 915.00 | 958 402.00 | | 1 071 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 517.00 | 453 475.00 | | 490 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 870.00 | | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 870.00 | | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 299.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 299.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -299.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | 37 935.00 | | 51 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 953.00 | 1 310 653.00 | | 1 436 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 864.00 | 1 192 430.00 | | 1 303 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 089.00 | 118 223.00 | | 133 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 537.00 | | 141 871.00 | 438 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 558 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 347 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 915.00 | | 2 949.00 | 207 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 213.00 | | 138 922.00 | 230 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 470.00 | 51 834.00 | 20 000.00 | 144 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 3 277.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 113.00 | 48 558.00 | 20 000.00 | 142 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
6T Sur comptes clients | 8 248.00 | 2 022.00 | | 8 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248.00 | 2 022.00 | | 8 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 192.00 | 2 022.00 | | 12 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | | |