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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 876.00 | | 440 876.00 | 440 876.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 198 008.00 | | 198 008.00 | 198 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 335.00 | | 664 335.00 | 664 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 402.00 | | 958 402.00 | 958 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 379 403.00 | 332 525.00 | | 379 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 223.00 | 86 878.00 | | 118 223.00 |
DL TOTAL (I) | 500 983.00 | 422 761.00 | | 500 983.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 506.00 | 104 126.00 | | 153 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 072.00 | 68 588.00 | | 106 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 999.00 | 119 111.00 | | 190 999.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 4 368.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 475.00 | 296 198.00 | | 453 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 402.00 | 722 903.00 | | 958 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 475.00 | 296 198.00 | | 453 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 291.00 | | 1 307 291.00 | 1 307 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 291.00 | | 1 307 291.00 | 1 307 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 34.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 34.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 409.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 935.00 | 33 141.00 | | 37 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 653.00 | 922 619.00 | | 1 310 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 430.00 | 835 741.00 | | 1 192 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 223.00 | 86 878.00 | | 118 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 629.00 | | 83 908.00 | 356 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 438 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 230 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 034.00 | | 6 881.00 | 201 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 186.00 | | 77 027.00 | 155 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 782.00 | 21 689.00 | | 122 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 656.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 080.00 | 20 033.00 | | 122 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | 1 888.00 | 850.00 | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | 1 888.00 | 850.00 | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 1 888.00 | 850.00 | 11 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | 850.00 | |