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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 037.00 | 290 105.00 | 33 931.00 | 324 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 641.00 | 699 762.00 | 236 879.00 | 936 641.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 912.00 | 991 502.00 | 312 410.00 | 1 303 912.00 |
BT Marchandises | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 362.00 | | 588 362.00 | 588 362.00 |
BZ Autres créances | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 158.00 | | 853 158.00 | 853 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 071.00 | 991 502.00 | 1 165 568.00 | 2 157 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 707.00 | 258 657.00 | | 360 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 459.00 | 102 050.00 | | 55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 427 166.00 | 371 707.00 | | 427 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 179.00 | 44 834.00 | | 45 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 715.00 | 302 421.00 | | 402 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 835.00 | 256 287.00 | | 212 835.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 2 247.00 | | 9 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 402.00 | 605 788.00 | | 738 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 568.00 | 977 495.00 | | 1 165 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 946.00 | | | 719 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 233 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 208.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 536.00 | 56 404.00 | | 18 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 123.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 179.00 | 56 280.00 | | 10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 467.00 | | -1 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 459.00 | 102 050.00 | | 55 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 584.00 | | | 1 248 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 949.00 | | | 1 205 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 561.00 | 121 282.00 | 10 340.00 | 880 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 926.00 | 121 282.00 | 10 340.00 | 878 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 715.00 | 402 715.00 | | 402 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 618.00 | 26 162.00 | 18 456.00 | 44 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 165.00 | 773 165.00 | 41 000.00 | 814 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 402.00 | 719 946.00 | 18 456.00 | 738 402.00 |