| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 995.00 | 635.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 710.00 | 297 582.00 | 57 128.00 | 354 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 358.00 | 1 032 771.00 | 450 587.00 | 1 483 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 698.00 | 1 332 348.00 | 549 350.00 | 1 881 698.00 |
BT Marchandises | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384.00 | 283.00 | 18 102.00 | 18 384.00 |
BZ Autres créances | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CF Disponibilités | 1 116 885.00 | | 1 116 885.00 | 1 116 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 291.00 | 283.00 | 1 229 008.00 | 1 229 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 989.00 | 1 332 630.00 | 1 778 358.00 | 3 110 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 888.00 | 462 686.00 | | 540 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 673.00 | 78 201.00 | | 194 673.00 |
DL TOTAL (I) | 746 561.00 | 551 888.00 | | 746 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 594.00 | 646 078.00 | | 609 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 388.00 | 4 791.00 | | 103 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 398.00 | 108 930.00 | | 185 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 563.00 | 125 974.00 | | 121 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 108.00 | 14 676.00 | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 10 546.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 798.00 | 910 995.00 | | 1 031 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 358.00 | 1 462 883.00 | | 1 778 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 819.00 | 603 640.00 | | 547 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 502.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 768 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 11 035.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 904.00 | 1 766 670.00 | | 2 085 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 231.00 | 1 688 468.00 | | 1 891 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 673.00 | 78 201.00 | | 194 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 173.00 | | 23 301.00 | 1 862 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 1 881 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 1 838 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 544.00 | | 23 301.00 | 1 818 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 335.00 | 100 789.00 | 3 777.00 | 1 235 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 332.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 672.00 | 100 458.00 | 3 777.00 | 1 233 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 398.00 | 185 398.00 | | 185 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 880.00 | 124 901.00 | 472 423.00 | 608 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 562.00 | 82 562.00 | 41 000.00 | 123 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 798.00 | 547 819.00 | 472 423.00 | 1 031 798.00 |