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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 571.00 | 285 533.00 | 45 037.00 | 330 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 271.00 | 846 471.00 | 618 799.00 | 1 465 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 476.00 | 1 133 640.00 | 704 837.00 | 1 838 476.00 |
BT Marchandises | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
BZ Autres créances | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
CF Disponibilités | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 009.00 | | 551 009.00 | 551 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 485.00 | 1 133 640.00 | 1 255 846.00 | 2 389 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 959.00 | 483 140.00 | | 369 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 728.00 | 119 418.00 | | 92 728.00 |
DL TOTAL (I) | 473 686.00 | 613 559.00 | | 473 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 418.00 | 11 011.00 | | 320 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 120.00 | 100 432.00 | | 24 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 417.00 | 308 896.00 | | 255 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 715.00 | 219 715.00 | | 146 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 9 344.00 | | 12 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 159.00 | 649 398.00 | | 782 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 846.00 | 1 262 956.00 | | 1 255 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 515.00 | 641 217.00 | | 518 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 670.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 643 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 512.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 88.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 456.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 683.00 | 25 490.00 | | 34 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 144.00 | 2 737 526.00 | | 2 647 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 416.00 | 2 618 108.00 | | 2 554 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 728.00 | 119 418.00 | | 92 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 248.00 | 545 660.00 | 48 432.00 | 1 341 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 613.00 | 545 660.00 | 48 432.00 | 1 298 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 342.00 | 67 512.00 | 48 214.00 | 1 114 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 707.00 | 67 512.00 | 48 214.00 | 1 112 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 417.00 | 255 417.00 | | 255 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 700.00 | 56 056.00 | 217 069.00 | 319 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 916.00 | 294 916.00 | 41 000.00 | 335 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 159.00 | 518 515.00 | 217 069.00 | 782 159.00 |