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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 207.00 | 291 971.00 | 31 236.00 | 323 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 725.00 | 765 459.00 | 182 266.00 | 947 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 567.00 | 1 059 065.00 | 254 502.00 | 1 313 567.00 |
BT Marchandises | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
BZ Autres créances | 394 488.00 | | 394 488.00 | 394 488.00 |
CF Disponibilités | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 551.00 | | 852 551.00 | 852 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 118.00 | 1 059 065.00 | 1 107 054.00 | 2 166 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 166.00 | 360 707.00 | | 416 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 974.00 | 55 459.00 | | 96 974.00 |
DL TOTAL (I) | 524 140.00 | 427 166.00 | | 524 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | 45 179.00 | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 089.00 | 66 951.00 | | 135 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 402 715.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 534.00 | 212 835.00 | | 200 534.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 9 864.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 914.00 | 738 402.00 | | 582 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 054.00 | 1 165 568.00 | | 1 107 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 573.00 | 719 946.00 | | 572 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 560.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 273.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8 357.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 10 179.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | -1 800.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 423.00 | 2 607 978.00 | | 2 642 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 449.00 | 2 552 519.00 | | 2 545 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 974.00 | 55 459.00 | | 96 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 912.00 | | | 1 303 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 278.00 | | | 1 261 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 502.00 | 73 273.00 | 5 710.00 | 991 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 868.00 | 73 273.00 | 5 710.00 | 989 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 458.00 | 8 117.00 | 10 341.00 | 18 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VP Divers | 394 488.00 | | | 394 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 534.00 | 200 534.00 | | 200 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 335.00 | 706 335.00 | 41 000.00 | 747 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 914.00 | 572 573.00 | 10 341.00 | 582 914.00 |