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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 663.00 | 966.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 382.00 | 291 060.00 | 52 322.00 | 343 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 161.00 | 942 611.00 | 532 550.00 | 1 475 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 173.00 | 1 235 335.00 | 626 838.00 | 1 862 173.00 |
BT Marchandises | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
CF Disponibilités | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 044.00 | | 836 044.00 | 836 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 218.00 | 1 235 335.00 | 1 462 883.00 | 2 698 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 686.00 | 369 959.00 | | 462 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 201.00 | 92 728.00 | | 78 201.00 |
DL TOTAL (I) | 551 888.00 | 473 686.00 | | 551 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 078.00 | 320 418.00 | | 646 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 24 120.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | 255 417.00 | | 108 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 974.00 | 146 715.00 | | 125 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 20 437.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 12 837.00 | | 10 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 995.00 | 782 159.00 | | 910 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 883.00 | 1 255 846.00 | | 1 462 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 640.00 | 518 515.00 | | 603 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 718.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 970.00 | 218.00 | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -218.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 34 683.00 | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 670.00 | 2 647 144.00 | | 1 766 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 469.00 | 2 554 416.00 | | 1 688 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 201.00 | 92 728.00 | | 78 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 476.00 | | 34 510.00 | 1 838 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 1 862 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 1 818 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 995.00 | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 842.00 | | 33 515.00 | 1 795 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 640.00 | 102 717.00 | 1 021.00 | 1 133 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 29.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 005.00 | 102 688.00 | 1 021.00 | 1 132 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 575.00 | 338 220.00 | 251 893.00 | 645 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 926.00 | 300 926.00 | 41 000.00 | 341 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 995.00 | 603 640.00 | 251 893.00 | 910 995.00 |