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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 082.00 | 293 273.00 | 30 809.00 | 324 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 531.00 | 819 434.00 | 155 097.00 | 974 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 248.00 | 1 114 342.00 | 226 906.00 | 1 341 248.00 |
BT Marchandises | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 289.00 | | 316 289.00 | 316 289.00 |
BZ Autres créances | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
CF Disponibilités | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 960.00 | | 1 029 960.00 | 1 029 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 207.00 | 1 114 342.00 | 1 256 866.00 | 2 371 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 140.00 | 416 166.00 | | 483 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 418.00 | 96 974.00 | | 119 418.00 |
DL TOTAL (I) | 613 559.00 | 524 140.00 | | 613 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | 19 047.00 | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 432.00 | 135 089.00 | | 100 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 805.00 | 223 170.00 | | 302 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 715.00 | 200 534.00 | | 219 715.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 5 074.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 307.00 | 582 914.00 | | 643 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 866.00 | 1 107 054.00 | | 1 256 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 217.00 | 572 573.00 | | 641 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 589.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 426 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 725 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 40.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -40.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 13 272.00 | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 526.00 | 2 642 423.00 | | 2 737 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 108.00 | 2 545 449.00 | | 2 618 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 418.00 | 96 974.00 | | 119 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 567.00 | | 35 727.00 | 1 313 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 1 341 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 1 298 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 932.00 | | 35 727.00 | 1 270 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 065.00 | 63 323.00 | 8 046.00 | 1 059 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 430.00 | 63 323.00 | 8 046.00 | 1 057 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 805.00 | 302 805.00 | | 302 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 372.00 | 304 372.00 | | 304 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 8 250.00 | 2 091.00 | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VP Divers | 316 289.00 | 316 289.00 | | 316 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 537.00 | 625 537.00 | 41 000.00 | 666 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 307.00 | 641 217.00 | 2 091.00 | 643 307.00 |