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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 6 240.00 | 1 455.00 | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 137 755.00 | 23 768.00 | 113 987.00 | 137 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128.00 | 132 289.00 | 139 839.00 | 272 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 322.00 | 305 675.00 | 225 646.00 | 531 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 287.00 | 467 972.00 | 882 315.00 | 1 350 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | 8 220.00 | 40 112.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 1 381 021.00 | | 1 381 021.00 | 1 381 021.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 024.00 | 8 220.00 | 1 438 804.00 | 1 447 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 312.00 | 476 193.00 | 2 321 119.00 | 2 797 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804 836.00 | 741 175.00 | | 804 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643.00 | 63 661.00 | | 196 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 479.00 | 815 836.00 | | 1 012 479.00 |
DP Provisions pour risques | 312 092.00 | 130 630.00 | | 312 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 092.00 | 130 630.00 | | 312 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 108.00 | 190 061.00 | | 192 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 394 654.00 | | 403 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 817.00 | 328 583.00 | | 348 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613.00 | 17 492.00 | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 6 321.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 547.00 | 937 112.00 | | 996 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 119.00 | 1 883 578.00 | | 2 321 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 303.00 | | 3 753 303.00 | 3 753 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 303.00 | | 3 753 303.00 | 3 753 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 701.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | 6 611.00 | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 10 855.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511.00 | 17 467.00 | | 13 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723.00 | 27 400.00 | | 9 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | 117 939.00 | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -100 472.00 | | 3 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 893.00 | 38 735.00 | | 26 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 362.00 | 55 887.00 | | 55 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 230.00 | 3 749 451.00 | | 3 860 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 587.00 | 3 685 790.00 | | 3 663 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 643.00 | 63 661.00 | | 196 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 405.00 | | 45 955.00 | 1 307 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | | 1 350 287.00 | 3 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | 942 392.00 | 3 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 694.00 | | 1 001.00 | 406 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 511.00 | | 44 954.00 | 900 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 322.00 | 89 650.00 | | 378 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 882.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 964.00 | 88 768.00 | | 372 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 630.00 | 208 701.00 | 27 238.00 | 130 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 850.00 | 208 701.00 | 27 238.00 | 138 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 701.00 | 27 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 413.00 | | | 1 012 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 581.00 | | | 210 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 431.00 | 423 018.00 | 1 012 413.00 | 1 435 431.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 547.00 | 796 931.00 | 7 509.00 | 996 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |