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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 377.00 | 266.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 207 151.00 | 48 701.00 | 158 450.00 | 207 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 036.00 | 206 760.00 | 70 277.00 | 277 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 906.00 | 453 268.00 | 95 639.00 | 548 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 936.00 | 716 105.00 | 724 831.00 | 1 440 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 804.00 | 16 510.00 | 70 294.00 | 86 804.00 |
BZ Autres créances | 2 114 226.00 | | 2 114 226.00 | 2 114 226.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 045.00 | 16 510.00 | 2 200 535.00 | 2 217 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 981.00 | 732 615.00 | 2 925 366.00 | 3 657 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 835.00 | 1 216 096.00 | | 1 346 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 270.00 | 130 739.00 | | 95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 105.00 | 1 357 835.00 | | 1 453 105.00 |
DP Provisions pour risques | 105 321.00 | 178 558.00 | | 105 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 253.00 | 1 046.00 | | 1 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 573.00 | 179 603.00 | | 106 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 1 474.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 861.00 | 194 784.00 | | 186 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 017.00 | 461 282.00 | | 563 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 559.00 | 462 651.00 | | 493 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 995.00 | 13 823.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 85 122.00 | 99 454.00 | | 85 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 688.00 | 1 233 468.00 | | 1 365 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 366.00 | 2 770 906.00 | | 2 925 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 711 572.00 | | 3 711 572.00 | 3 711 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 572.00 | | 3 711 572.00 | 3 711 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 79 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 100.00 | | 3 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 100.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 601.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 2 324.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 224.00 | | -2 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 475.00 | 29 428.00 | | 28 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 24 433.00 | | 38 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 902.00 | 3 845 506.00 | | 3 848 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 632.00 | 3 714 767.00 | | 3 753 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 270.00 | 130 739.00 | | 95 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 007.00 | | 91 280.00 | 1 396 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 351.00 | 1 440 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 351.00 | 1 033 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 165.00 | | 91 280.00 | 988 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 617.00 | 84 488.00 | | 631 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 190.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 430.00 | 84 298.00 | | 624 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 603.00 | 207.00 | 73 237.00 | 179 603.00 |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | 2 696.00 | | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | 2 696.00 | | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 418.00 | 2 903.00 | 73 237.00 | 193 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 68 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 861.00 | | | 186 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 017.00 | 563 017.00 | | 563 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VB T. V. A. | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 469.00 | | 1 782 469.00 | 1 782 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 884.00 | 421 414.00 | 1 782 469.00 | 2 203 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 688.00 | 1 177 926.00 | 900.00 | 1 365 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |