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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 187.00 | 455.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 174 956.00 | 39 157.00 | 135 799.00 | 174 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 766.00 | 182 113.00 | 91 653.00 | 273 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 443.00 | 403 161.00 | 136 282.00 | 539 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 007.00 | 631 617.00 | 764 390.00 | 1 396 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | 13 814.00 | 49 844.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 1 937 762.00 | | 1 937 762.00 | 1 937 762.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 331.00 | 13 814.00 | 2 006 517.00 | 2 020 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 338.00 | 645 432.00 | 2 770 906.00 | 3 416 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 096.00 | 1 001 479.00 | | 1 216 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 739.00 | 214 617.00 | | 130 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 835.00 | 1 227 096.00 | | 1 357 835.00 |
DP Provisions pour risques | 178 558.00 | 232 791.00 | | 178 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | 1 026.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 603.00 | 233 817.00 | | 179 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | 2 959.00 | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 784.00 | 176 838.00 | | 194 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 282.00 | 411 159.00 | | 461 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 651.00 | 354 443.00 | | 462 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 823.00 | 1 156.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | 99 454.00 | 48 490.00 | | 99 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 468.00 | 995 046.00 | | 1 233 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 906.00 | 2 455 960.00 | | 2 770 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 705.00 | | 3 630 705.00 | 3 630 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 705.00 | | 3 630 705.00 | 3 630 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 150.00 | |
GE Autres charges | | | 57 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 52 006.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 52 006.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 41 732.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 7 488.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 49 219.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 2 787.00 | | -2 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 428.00 | 18 037.00 | | 29 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 59 576.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 506.00 | 3 815 602.00 | | 3 845 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 767.00 | 3 600 986.00 | | 3 714 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 739.00 | 214 617.00 | | 130 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 325.00 | | 38 946.00 | 1 369 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 1 396 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 988 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 482.00 | | 38 746.00 | 961 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 982.00 | 85 976.00 | 10 341.00 | 555 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 315.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 110.00 | 85 661.00 | 10 341.00 | 549 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 817.00 | 81 150.00 | 135 364.00 | 233 817.00 |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 632.00 | 81 150.00 | 135 364.00 | 247 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 150.00 | 135 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 282.00 | 461 282.00 | | 461 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 780.00 | 1 492 780.00 | | 1 492 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 104.00 | 2 001 104.00 | | 2 001 104.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 337.00 | 1 013 953.00 | 600.00 | 1 209 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |