| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 6 872.00 | 770.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 149 440.00 | 30 988.00 | 118 451.00 | 149 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 873.00 | 162 247.00 | 112 626.00 | 274 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 170.00 | 355 875.00 | 181 295.00 | 537 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 325.00 | 555 982.00 | 813 342.00 | 1 369 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 781.00 | 13 814.00 | 33 967.00 | 47 781.00 |
BZ Autres créances | 1 594 132.00 | | 1 594 132.00 | 1 594 132.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 432.00 | 13 814.00 | 1 642 617.00 | 1 656 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 756.00 | 569 797.00 | 2 455 960.00 | 3 025 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 479.00 | 804 836.00 | | 1 001 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 617.00 | 196 643.00 | | 214 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 096.00 | 1 012 479.00 | | 1 227 096.00 |
DP Provisions pour risques | 232 791.00 | 312 092.00 | | 232 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 817.00 | 312 092.00 | | 233 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 14 369.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 838.00 | 192 108.00 | | 176 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 159.00 | 403 524.00 | | 411 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 443.00 | 348 817.00 | | 354 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 26 613.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 48 490.00 | 11 117.00 | | 48 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 046.00 | 996 547.00 | | 995 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 960.00 | 2 321 119.00 | | 2 455 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 385.00 | | 3 586 385.00 | 3 586 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 385.00 | | 3 586 385.00 | 3 586 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 54 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 006.00 | 13 441.00 | | 52 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 006.00 | 13 511.00 | | 52 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 732.00 | 9 723.00 | | 41 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 219.00 | 9 723.00 | | 49 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 3 788.00 | | 2 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 037.00 | 26 893.00 | | 18 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 576.00 | 55 362.00 | | 59 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 602.00 | 3 860 230.00 | | 3 815 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 986.00 | 3 663 587.00 | | 3 600 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 617.00 | 196 643.00 | | 214 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 287.00 | | 28 460.00 | 1 350 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 423.00 | 1 369 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53.00 | 407 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 961 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 695.00 | | | 407 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 392.00 | | 28 460.00 | 942 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 972.00 | 89 945.00 | 1 935.00 | 467 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 638.00 | 6.00 | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 732.00 | 89 307.00 | 1 929.00 | 461 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 092.00 | 1 026.00 | 79 301.00 | 312 092.00 |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | 5 594.00 | | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 5 594.00 | | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 312.00 | 6 620.00 | 79 301.00 | 320 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | 79 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 159.00 | 411 159.00 | | 411 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 615.00 | 142 615.00 | | 142 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 218.00 | | | 1 255 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 404.00 | 1 645 404.00 | | 1 645 404.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 047.00 | 818 208.00 | | 995 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |