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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 247 319.00 | 70 910.00 | 176 409.00 | 247 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 374.00 | 244 373.00 | 57 001.00 | 301 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 694.00 | 519 274.00 | 67 420.00 | 586 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 331.00 | 842 185.00 | 706 145.00 | 1 548 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 140.00 | 39 602.00 | 83 537.00 | 123 140.00 |
BZ Autres créances | 2 179 488.00 | | 2 179 488.00 | 2 179 488.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 671.00 | 39 602.00 | 2 291 068.00 | 2 330 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 002.00 | 881 788.00 | 2 997 214.00 | 3 879 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 105.00 | 1 442 105.00 | | 1 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 194.00 | 246 090.00 | | 76 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 298.00 | 1 699 195.00 | | 1 529 298.00 |
DP Provisions pour risques | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503.00 | 1 574.00 | | 1 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 871.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 970.00 | 181 400.00 | | 182 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 582.00 | 442 615.00 | | 603 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 761.00 | 660 019.00 | | 522 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 587.00 | 13 364.00 | | 35 587.00 |
EA Autres dettes | 121 217.00 | 61 790.00 | | 121 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 115.00 | 1 359 188.00 | | 1 466 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 214.00 | 3 060 253.00 | | 2 997 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FD Production vendue biens | -35 589.00 | | -35 589.00 | -35 589.00 |
FG Production vendue services | 4 025 205.00 | | 4 025 205.00 | 4 025 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 700.00 | | 3 989 700.00 | 3 989 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 3 168.00 | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 3 168.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 270.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 270.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 2 898.00 | | 1 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10.00 | 54 668.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 107 937.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 324.00 | 4 114 532.00 | | 4 118 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 131.00 | 3 868 442.00 | | 4 042 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 194.00 | 246 090.00 | | 76 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 672.00 | | 64 672.00 | 1 483 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 548 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14.00 | 407 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 830.00 | | 63 172.00 | 1 075 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 002.00 | 40 511.00 | 328.00 | 802 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 68.00 | 14.00 | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 428.00 | 40 443.00 | 314.00 | 794 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871.00 | 103.00 | 173.00 | 1 871.00 |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | 31 382.00 | 5 594.00 | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | 31 382.00 | 5 594.00 | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 685.00 | 31 485.00 | 5 767.00 | 15 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 485.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 582.00 | 603 582.00 | | 603 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VB T. V. A. | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 098.00 | | 1 760 098.00 | 1 760 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 509.00 | 550 410.00 | 1 760 098.00 | 2 310 509.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 115.00 | 1 283 146.00 | | 1 466 115.00 |