| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 574.00 | 68.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 235 384.00 | 60 150.00 | 175 234.00 | 235 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 641.00 | 231 352.00 | 48 290.00 | 279 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 805.00 | 502 926.00 | 57 878.00 | 560 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 672.00 | 802 002.00 | 681 670.00 | 1 483 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 088.00 | 13 814.00 | 55 273.00 | 69 088.00 |
BZ Autres créances | 2 297 502.00 | | 2 297 502.00 | 2 297 502.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 398.00 | 13 814.00 | 2 378 583.00 | 2 392 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 070.00 | 815 817.00 | 3 060 253.00 | 3 876 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 105.00 | 1 346 835.00 | | 1 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 090.00 | 95 270.00 | | 246 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 195.00 | 1 453 105.00 | | 1 699 195.00 |
DP Provisions pour risques | 297.00 | 105 321.00 | | 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 574.00 | 1 253.00 | | 1 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871.00 | 106 573.00 | | 1 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 400.00 | 186 861.00 | | 181 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 615.00 | 563 017.00 | | 442 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 019.00 | 493 559.00 | | 660 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 364.00 | 35 995.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 61 790.00 | 85 122.00 | | 61 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 188.00 | 1 365 688.00 | | 1 359 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 253.00 | 2 925 366.00 | | 3 060 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 209.00 | | 3 806 209.00 | 3 806 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 209.00 | | 3 806 209.00 | 3 806 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 3 213.00 | | 3 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 7 670.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 9 900.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9 900.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | -2 231.00 | | 2 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 668.00 | 28 475.00 | | 54 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 937.00 | 38 728.00 | | 107 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 532.00 | 3 848 902.00 | | 4 114 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 442.00 | 3 753 632.00 | | 3 868 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 090.00 | 95 270.00 | | 246 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 936.00 | | 89 913.00 | 1 440 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 177.00 | 1 483 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 177.00 | 1 075 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 094.00 | | 89 913.00 | 1 033 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 105.00 | 85 897.00 | | 716 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 198.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 728.00 | 85 700.00 | | 708 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 573.00 | 321.00 | 105 023.00 | 106 573.00 |
6T Sur comptes clients | 16 510.00 | | 2 696.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | | 2 696.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 083.00 | 321.00 | 107 719.00 | 123 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 107 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 615.00 | 442 615.00 | | 442 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VB T. V. A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 066.00 | | 1 860 066.00 | 1 860 066.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 160.00 | 509 094.00 | 1 860 066.00 | 2 369 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 188.00 | 1 177 788.00 | | 1 359 188.00 |