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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 3 288.00 | 1 115.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 403.00 | 13 288.00 | 1 115.00 | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 844.00 | | 689 844.00 | 689 844.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 192 546.00 | | 192 546.00 | 192 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 099.00 | | 909 099.00 | 909 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 502.00 | 13 288.00 | 910 215.00 | 923 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -245 995.00 | -123 992.00 | | -245 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | -122 003.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653.00 | 6 505.00 | | 10 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 020.00 | 665 696.00 | | 659 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 179 809.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 166 426.00 | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 926.00 | 68 438.00 | | 49 926.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 2 077.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 562.00 | 1 082 445.00 | | 899 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 215.00 | 1 088 950.00 | | 910 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
FG Production vendue services | 351 287.00 | 132 950.00 | 484 237.00 | 351 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 966.00 | 132 950.00 | 493 916.00 | 360 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 562.00 | 741 085.00 | | 495 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 414.00 | 863 088.00 | | 491 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | -122 003.00 | | 4 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 689 844.00 | | | 689 844.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 659 020.00 | 659 020.00 | | 659 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 969.00 | 696 969.00 | | 696 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 562.00 | 754 562.00 | | 754 562.00 |