| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 808.00 | | 622 808.00 | 622 808.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 744.00 | 14 403.00 | 767 341.00 | 781 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -304 912.00 | -241 847.00 | | -304 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 618.00 | -63 064.00 | | 34 618.00 |
DL TOTAL (I) | -17 793.00 | -52 412.00 | | -17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 970.00 | 366 596.00 | | 371 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 195 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 322.00 | 80 068.00 | | 225 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 55 386.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 29.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 134.00 | 697 079.00 | | 785 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 341.00 | 644 667.00 | | 767 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 435.00 | | 683 435.00 | 683 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 435.00 | | 683 435.00 | 683 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | 1 199.00 | | 8 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | 1 199.00 | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 072.00 | 1 199.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 890.00 | 510 446.00 | | 691 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 272.00 | 573 510.00 | | 657 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 618.00 | -63 064.00 | | 34 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 870.00 | 533.00 | | 13 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 533.00 | | 3 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 322.00 | 225 322.00 | | 225 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 622 808.00 | 622 808.00 | | 622 808.00 |
VB T. V. A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 371 970.00 | 371 970.00 | | 371 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 608.00 | 660 608.00 | | 660 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 134.00 | 640 134.00 | | 640 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |