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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 953.00 | 14 403.00 | 2 550.00 | 16 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 147.00 | 128 097.00 | 839 050.00 | 967 147.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 241.00 | 128 097.00 | 1 007 144.00 | 1 135 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 194.00 | 142 500.00 | 1 009 694.00 | 1 152 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -270 293.00 | -304 912.00 | | -270 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 860.00 | 34 618.00 | | 281 860.00 |
DL TOTAL (I) | 264 067.00 | -17 793.00 | | 264 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 098.00 | 371 970.00 | | 226 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 225 322.00 | | 123 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 146.00 | 42 633.00 | | 189 146.00 |
EA Autres dettes | 62 230.00 | 209.00 | | 62 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 626.00 | 785 134.00 | | 745 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 694.00 | 767 341.00 | | 1 009 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 098.00 | | | 226 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 411.00 | 800 000.00 | 1 748 411.00 | 948 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 411.00 | 800 000.00 | 1 748 411.00 | 948 411.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 8 222.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 8 222.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 8 072.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 617.00 | 691 890.00 | | 1 748 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 757.00 | 657 272.00 | | 1 466 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 860.00 | 34 618.00 | | 281 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403.00 | | 2 550.00 | 14 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 710 953.00 | 710 953.00 | | 710 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 226 098.00 | 226 098.00 | | 226 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 491.00 | 981 491.00 | | 981 491.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 626.00 | 600 626.00 | | 600 626.00 |