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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 3 870.00 | 533.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 403.00 | 13 870.00 | 533.00 | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 372.00 | | 605 372.00 | 605 372.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 134.00 | | 644 134.00 | 644 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 537.00 | 13 870.00 | 644 667.00 | 658 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 847.00 | -245 995.00 | | -241 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 064.00 | 4 148.00 | | -63 064.00 |
DL TOTAL (I) | -52 412.00 | 10 653.00 | | -52 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 596.00 | 659 020.00 | | 366 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 44 416.00 | | 80 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 386.00 | 49 926.00 | | 55 386.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 199.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 079.00 | 899 562.00 | | 697 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 667.00 | 910 215.00 | | 644 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 596.00 | | | 366 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 032.00 | 332 214.00 | 509 246.00 | 177 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 032.00 | 332 214.00 | 509 246.00 | 177 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 324.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 1 324.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 1 324.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 446.00 | 495 562.00 | | 510 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 510.00 | 491 414.00 | | 573 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 064.00 | 4 148.00 | | -63 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 288.00 | 582.00 | | 13 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 582.00 | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 605 372.00 | | | 605 372.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 589.00 | 632 589.00 | | 632 589.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 079.00 | 502 079.00 | | 502 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |