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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 4 499.00 | 1 494.00 | 5 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 548.00 | 14 499.00 | 3 049.00 | 17 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 786.00 | 128 097.00 | 416 689.00 | 544 786.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CF Disponibilités | 318 482.00 | | 318 482.00 | 318 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 769.00 | 128 097.00 | 763 672.00 | 891 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 317.00 | 142 596.00 | 766 721.00 | 909 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 567.00 | -270 293.00 | | 10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 921.00 | 281 860.00 | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 337 988.00 | 264 067.00 | | 337 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 399.00 | 226 098.00 | | 145 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 123 152.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 925.00 | 189 146.00 | | 110 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 62 230.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 733.00 | 745 626.00 | | 428 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 721.00 | 1 009 694.00 | | 766 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 855.00 | | 1 146 855.00 | 1 146 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 855.00 | | 1 146 855.00 | 1 146 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 366.00 | 1 748 617.00 | | 1 153 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 445.00 | 1 466 757.00 | | 1 079 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 921.00 | 281 860.00 | | 73 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 953.00 | | 2 245.00 | 16 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 17 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | 2 245.00 | 4 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403.00 | 96.00 | | 14 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 96.00 | | 4 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 288 592.00 | 288 592.00 | | 288 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 125.00 | 571 125.00 | | 571 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |