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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 5 201.00 | 1 447.00 | 6 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 648.00 | 15 201.00 | 1 447.00 | 16 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 226.00 | 230 575.00 | 482 651.00 | 713 226.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 356.00 | 230 575.00 | 706 781.00 | 937 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 003.00 | 245 775.00 | 708 228.00 | 954 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 488.00 | 10 567.00 | | 79 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | 73 921.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 355 504.00 | 337 988.00 | | 355 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 145 399.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 24 021.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 348.00 | 110 925.00 | | 180 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 655.00 | | |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 2 733.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 724.00 | 428 733.00 | | 352 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 228.00 | 766 721.00 | | 708 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 001.00 | | 1 770 001.00 | 1 770 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 001.00 | | 1 770 001.00 | 1 770 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 16 844.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 845.00 | 1 153 366.00 | | 1 770 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 329.00 | 1 079 445.00 | | 1 753 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | 73 921.00 | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 548.00 | | 655.00 | 17 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 16 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 6 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | | 655.00 | 6 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 702.00 | | 14 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 702.00 | | 4 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 097.00 | 102 478.00 | | 128 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 097.00 | 102 478.00 | | 128 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 097.00 | 102 478.00 | | 128 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 457 032.00 | 457 032.00 | | 457 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 755.00 | 719 755.00 | | 719 755.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |