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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 267 295.00 | 138 710.00 | 128 586.00 | 267 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 162.00 | 1 438.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 446.00 | 180 343.00 | 84 104.00 | 264 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 923.00 | 319 796.00 | 246 128.00 | 565 923.00 |
BT Marchandises | 670 321.00 | | 670 321.00 | 670 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 328.00 | | 1 111 328.00 | 1 111 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 251.00 | 319 796.00 | 1 357 456.00 | 1 677 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 506.00 | | | 246 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 576.00 | | | 718 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 701.00 | | | 1 111 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 456.00 | | | 1 357 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 615.00 | | | 1 105 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 583.00 | | 17 340.00 | 548 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 008.00 | | 17 334.00 | 516 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 995.00 | | 6.00 | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 076.00 | 42 720.00 | | 277 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 495.00 | 42 720.00 | | 276 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 576.00 | 718 576.00 | | 718 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
VI Groupe et associés | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 555.00 | 422 555.00 | 32 000.00 | 454 555.00 |
VW T.V.A. | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 615.00 | 1 105 615.00 | | 1 105 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
ST Autres comptes | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 952.00 | | | 156 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 123.00 | | | 400 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 635.00 | | | 356 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 635.00 | | | 358 635.00 |