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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 932.00 | 10 651.00 | 381 281.00 | 391 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 209.00 | 1 591.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 359.00 | 20 282.00 | 119 076.00 | 139 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 213.00 | 34 464.00 | 582 748.00 | 617 213.00 |
BT Marchandises | 1 195 026.00 | | 1 195 026.00 | 1 195 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 265.00 | 10 439.00 | 233 826.00 | 244 265.00 |
BZ Autres créances | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 377.00 | 10 439.00 | 1 580 938.00 | 1 591 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 590.00 | 44 903.00 | 2 163 686.00 | 2 208 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 885.00 | 322.00 | 13 563.00 | 13 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 848.00 | 350 829.00 | | 409 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 538.00 | 59 019.00 | | -36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 381 560.00 | 418 098.00 | | 381 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 750.00 | 427 000.00 | | 486 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 917.00 | 21 572.00 | | 357 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | 11 583.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 444.00 | 270 697.00 | | 844 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 54 782.00 | | 77 054.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 889.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 126.00 | 786 522.00 | | 1 782 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 686.00 | 1 204 620.00 | | 2 163 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 917.00 | | | 357 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 537.00 | | 567 173.00 | 560 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 497.00 | 617 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 916.00 | 536 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | 13 885.00 | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 718.00 | | 519 288.00 | 526 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | 34 000.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 494.00 | 100 083.00 | 509 112.00 | 443 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 913.00 | 99 761.00 | 508 531.00 | 442 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 444.00 | 844 444.00 | | 844 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 174.00 | 361 174.00 | | 361 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
UX Autres créances clients | 244 265.00 | 244 265.00 | | 244 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 002.00 | 69 578.00 | 366 424.00 | 436 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 187.00 | 390 949.00 | 67 237.00 | 458 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 617.00 | 1 403 193.00 | 366 424.00 | 1 769 617.00 |