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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 267 295.00 | 174 049.00 | 93 246.00 | 267 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 689.00 | 4 111.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 446.00 | 229 851.00 | 34 595.00 | 264 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 360.00 | 405 171.00 | 165 189.00 | 570 360.00 |
BT Marchandises | 738 656.00 | | 738 656.00 | 738 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BZ Autres créances | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 070.00 | | 1 024 070.00 | 1 024 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 430.00 | 405 171.00 | 1 189 259.00 | 1 594 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 994.00 | 246 506.00 | | 233 994.00 |
DH Report à nouveau | | -9 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 179.00 | -3 510.00 | | 14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 256 423.00 | 242 244.00 | | 256 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 732.00 | 158 487.00 | | 137 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 818.00 | 7 547.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 136.00 | 813 234.00 | | 649 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | 102 803.00 | | 72 678.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 3 693.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 836.00 | 1 085 763.00 | | 932 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 259.00 | 1 328 007.00 | | 1 189 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 019.00 | 1 078 217.00 | | 927 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 732.00 | 158 487.00 | | 137 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 395.00 | | 3 965.00 | 566 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 342.00 | | 3 200.00 | 533 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 473.00 | | 765.00 | 32 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 421.00 | 42 749.00 | | 362 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 840.00 | 42 749.00 | | 361 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 136.00 | 649 136.00 | | 649 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
VP Divers | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 779.00 | 280 542.00 | 33 237.00 | 313 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 019.00 | 927 019.00 | | 927 019.00 |