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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 267 295.00 | 156 379.00 | 110 916.00 | 267 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 367.00 | 1 233.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 446.00 | 205 094.00 | 59 352.00 | 264 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 395.00 | 362 421.00 | 203 974.00 | 566 395.00 |
BT Marchandises | 629 576.00 | | 629 576.00 | 629 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
BZ Autres créances | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
CF Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 033.00 | | 1 124 033.00 | 1 124 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 429.00 | 362 421.00 | 1 328 007.00 | 1 690 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 506.00 | 246 506.00 | | 246 506.00 |
DH Report à nouveau | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | -9 001.00 | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 242 244.00 | 245 754.00 | | 242 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 487.00 | 168 548.00 | | 158 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 234.00 | 717 321.00 | | 813 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 803.00 | 108 536.00 | | 102 803.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 5 864.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 763.00 | 1 110 224.00 | | 1 085 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 007.00 | 1 355 979.00 | | 1 328 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 217.00 | | | 1 078 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 487.00 | 168 548.00 | | 158 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 923.00 | | | 565 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 342.00 | | | 533 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 796.00 | 42 626.00 | | 319 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 215.00 | 42 626.00 | | 319 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 234.00 | 813 234.00 | | 813 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
UX Autres créances clients | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
VP Divers | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 731.00 | 480 258.00 | 32 473.00 | 512 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 217.00 | 1 078 217.00 | | 1 078 217.00 |