| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 267 295.00 | 191 719.00 | 75 576.00 | 267 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 529.00 | 3 271.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 609.00 | 224 847.00 | 24 762.00 | 249 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 418 676.00 | 136 846.00 | 555 523.00 |
BT Marchandises | 666 752.00 | | 666 752.00 | 666 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 824.00 | 3 442.00 | 82 381.00 | 85 824.00 |
BZ Autres créances | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 751.00 | 3 442.00 | 878 309.00 | 881 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 274.00 | 422 119.00 | 1 015 155.00 | 1 437 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 173.00 | 233 994.00 | | 248 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 657.00 | 14 179.00 | | 102 657.00 |
DL TOTAL (I) | 359 079.00 | 256 423.00 | | 359 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 149.00 | 137 732.00 | | 97 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 65 742.00 | | 25 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | 5 818.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 978.00 | 649 136.00 | | 453 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 855.00 | 72 678.00 | | 69 855.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 730.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 076.00 | 932 836.00 | | 656 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 155.00 | 1 189 259.00 | | 1 015 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 108.00 | | | 647 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 149.00 | 137 732.00 | | 97 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 521 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 542.00 | | | 536 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 171.00 | 28 343.00 | 14 837.00 | 405 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 590.00 | 28 343.00 | 14 837.00 | 404 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 978.00 | 453 978.00 | | 453 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 436.00 | 205 199.00 | 33 237.00 | 238 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 108.00 | 647 108.00 | | 647 108.00 |