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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 267 295.00 | 209 389.00 | 57 907.00 | 267 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 369.00 | 2 431.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 238.00 | 231 155.00 | 22 083.00 | 253 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 537.00 | 443 494.00 | 117 043.00 | 560 537.00 |
BT Marchandises | 825 055.00 | | 825 055.00 | 825 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 030.00 | 13 050.00 | 66 979.00 | 80 030.00 |
BZ Autres créances | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
CF Disponibilités | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 627.00 | 13 050.00 | 1 087 577.00 | 1 100 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 164.00 | 456 544.00 | 1 204 620.00 | 1 661 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 829.00 | 248 173.00 | | 350 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | 102 657.00 | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 418 098.00 | 359 079.00 | | 418 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | 97 149.00 | | 427 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572.00 | 25 060.00 | | 21 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 583.00 | 8 968.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 697.00 | 453 978.00 | | 270 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 69 855.00 | | 54 782.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 066.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 522.00 | 656 076.00 | | 786 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 620.00 | 1 015 155.00 | | 1 204 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 939.00 | 647 108.00 | | 347 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | 5 014.00 | 555 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 704.00 | | 5 014.00 | 521 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 676.00 | 24 817.00 | | 418 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 095.00 | 24 817.00 | | 418 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
UX Autres créances clients | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 210.00 | 205 973.00 | 33 237.00 | 239 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 939.00 | 347 939.00 | | 774 939.00 |