| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 15 541.00 | 2 228.00 | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 080.00 | 61 154.00 | 13 927.00 | 75 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 873.00 | 33 572.00 | 52 301.00 | 85 873.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 418.00 | 110 267.00 | 161 151.00 | 271 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BT Marchandises | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 169.00 | 11 459.00 | 173 710.00 | 185 169.00 |
BZ Autres créances | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 897.00 | 11 459.00 | 278 437.00 | 289 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 315.00 | 121 727.00 | 439 588.00 | 561 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 158.00 | 20 965.00 | | 40 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 22 193.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | 76 158.00 | | 109 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 958.00 | 131 247.00 | | 115 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 513.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 95 603.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 985.00 | 84 017.00 | | 77 985.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 720.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 817.00 | 7 356.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 115.00 | 319 598.00 | | 330 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 588.00 | 395 756.00 | | 439 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 140.00 | 4 102.00 | | 18 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 391.00 | | 11 500.00 | 271 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 271 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 472.00 | 172 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 426.00 | | 11 500.00 | 172 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 682.00 | 18 055.00 | 6 470.00 | 98 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | 1 899.00 | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 16 155.00 | 6 470.00 | 85 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 528.00 | 228 243.00 | 20 285.00 | 248 528.00 |