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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 8 616.00 | 19 934.00 | 28 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 978.00 | 108 296.00 | 64 683.00 | 172 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 167.00 | 55 042.00 | 23 125.00 | 78 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 622.00 | 171 954.00 | 207 668.00 | 379 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BT Marchandises | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 368.00 | 1 320.00 | 119 048.00 | 120 368.00 |
BZ Autres créances | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CF Disponibilités | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 954.00 | 1 320.00 | 323 634.00 | 324 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 576.00 | 173 274.00 | 531 302.00 | 704 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 354.00 | 71 791.00 | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 558.00 | -61 437.00 | | -84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 108 796.00 | 193 354.00 | | 108 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 372.00 | 114 304.00 | | 166 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 349.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | 82 548.00 | | 136 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 567.00 | 144 968.00 | | 115 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 506.00 | 345 248.00 | | 422 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 302.00 | 538 603.00 | | 531 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 607.00 | 247 000.00 | | 284 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 182.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 518.00 | | 72 563.00 | 362 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 460.00 | 379 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 894.00 | 101 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 566.00 | 251 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | 37 914.00 | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 062.00 | | 10 649.00 | 268 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 24 000.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 255.00 | 25 767.00 | 36 070.00 | 182 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | 1 155.00 | 11 070.00 | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 725.00 | 24 612.00 | 25 000.00 | 163 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
UX Autres créances clients | 120 367.00 | 118 901.00 | 1 465.00 | 120 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 421.00 | 208 029.00 | 28 391.00 | 236 421.00 |