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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 206.00 | 324.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 316.00 | 72 030.00 | 9 286.00 | 81 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 907.00 | 54 864.00 | 40 043.00 | 94 907.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 178.00 | 145 100.00 | 143 079.00 | 288 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 937.00 | 481.00 | 159 456.00 | 159 937.00 |
BZ Autres créances | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 448.00 | 481.00 | 279 967.00 | 280 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 626.00 | 145 581.00 | 423 045.00 | 568 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 926.00 | 73 473.00 | | 90 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 17 452.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 124 248.00 | 123 926.00 | | 124 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 566.00 | 100 122.00 | | 68 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 40.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 74 636.00 | | 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 998.00 | 72 171.00 | | 94 998.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 797.00 | 246 969.00 | | 298 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 045.00 | 370 894.00 | | 423 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307.00 | 22 842.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 663.00 | | 6 335.00 | 283 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 288 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | | 5 885.00 | 181 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 450.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 738.00 | 17 361.00 | | 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 801.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 16 559.00 | | 110 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 159 936.00 | 157 906.00 | 2 030.00 | 159 936.00 |
VP Divers | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 653.00 | 215 697.00 | 10 956.00 | 226 653.00 |