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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 460.00 | 70.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 816.00 | 81 655.00 | 27 161.00 | 108 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 215.00 | 64 049.00 | 31 166.00 | 95 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 486.00 | 164 164.00 | 134 323.00 | 298 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BT Marchandises | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 209.00 | 1 320.00 | 129 889.00 | 131 209.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CF Disponibilités | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 566.00 | 1 320.00 | 321 247.00 | 322 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 053.00 | 165 483.00 | 455 569.00 | 621 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 248.00 | 90 926.00 | | 91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 457.00 | 322.00 | | -19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 254 791.00 | 124 248.00 | | 254 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 282.00 | 68 566.00 | | 35 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 430.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | 112 105.00 | | 93 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 94 998.00 | | 60 686.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 169.00 | | 2 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 329.00 | 22 530.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 779.00 | 298 797.00 | | 200 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 569.00 | 423 045.00 | | 455 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 12 307.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 178.00 | | 29 864.00 | 288 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 556.00 | 298 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 204 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 722.00 | | 29 864.00 | 187 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 099.00 | 21 119.00 | 2 056.00 | 145 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 253.00 | | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 893.00 | 20 866.00 | 2 056.00 | 126 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 131 208.00 | 129 743.00 | 1 465.00 | 131 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 091.00 | 181 699.00 | 4 391.00 | 186 091.00 |