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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 895.00 | 90 628.00 | 74 267.00 | 164 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 601.00 | 73 097.00 | 27 504.00 | 100 601.00 |
AX Avances et acomptes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 519.00 | 182 256.00 | 180 263.00 | 362 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BT Marchandises | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 735.00 | 1 320.00 | 98 415.00 | 99 735.00 |
BZ Autres créances | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CF Disponibilités | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 660.00 | 1 320.00 | 358 340.00 | 359 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 178.00 | 183 576.00 | 538 603.00 | 722 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 791.00 | 91 248.00 | | 71 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 437.00 | -19 457.00 | | -61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 193 354.00 | 254 791.00 | | 193 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 304.00 | 35 282.00 | | 114 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 122.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | 93 489.00 | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 968.00 | 60 686.00 | | 144 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 248.00 | 200 779.00 | | 345 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 603.00 | 455 569.00 | | 538 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 000.00 | 188 099.00 | | 247 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 520.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 486.00 | | 73 033.00 | 298 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 362 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 268 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | 2 000.00 | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 030.00 | | 71 033.00 | 204 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 163.00 | 25 093.00 | 7 000.00 | 164 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 459.00 | 70.00 | | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 703.00 | 25 022.00 | 7 000.00 | 145 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 735.00 | 98 269.00 | 1 465.00 | 99 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 159.00 | 149 768.00 | 4 391.00 | 154 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |