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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 17 405.00 | 1 125.00 | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 716.00 | 66 443.00 | 10 274.00 | 76 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 621.00 | 43 891.00 | 49 730.00 | 93 621.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 663.00 | 127 738.00 | 155 925.00 | 283 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BT Marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 969.00 | | 214 969.00 | 214 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 633.00 | 127 738.00 | 370 894.00 | 498 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 473.00 | 40 158.00 | | 73 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 36 316.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 123 926.00 | 109 473.00 | | 123 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 122.00 | 115 958.00 | | 100 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 271.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 129 689.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 171.00 | 77 985.00 | | 72 171.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 969.00 | 330 115.00 | | 246 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 894.00 | 439 588.00 | | 370 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 842.00 | 18 140.00 | | 22 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 418.00 | | 12 846.00 | 271 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 283 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 181 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 453.00 | | 9 985.00 | 172 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 2 100.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 267.00 | 18 072.00 | 601.00 | 110 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | 16 208.00 | 601.00 | 94 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
VP Divers | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 850.00 | 163 554.00 | 10 296.00 | 173 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |