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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 537.00 | | 1 755 537.00 | 1 755 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 760.00 | | 1 771 760.00 | 1 771 760.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | | 1 741 146.00 | 1 741 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 049 506.00 | 1 005 819.00 | | 1 049 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 627.00 | 43 686.00 | | 72 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 833.00 | 1 090 206.00 | | 1 162 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 781.00 | 289 443.00 | | 119 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 203.00 | 358 318.00 | | 443 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 4 698.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | 31 262.00 | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 926.00 | 683 723.00 | | 608 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 760.00 | 1 773 929.00 | | 1 771 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 723.00 | 563 942.00 | | 165 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 087.00 | -5 884.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 123.00 | 190 756.00 | | 202 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 496.00 | 147 070.00 | | 129 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 627.00 | 43 686.00 | | 72 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 490.00 | | 48.00 | 1 755 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 490.00 | | 48.00 | 1 755 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
VI Groupe et associés | 443 203.00 | | 443 203.00 | 443 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 662.00 | | | 169 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008.00 | 15 390.00 | 9 618.00 | 25 008.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 927.00 | 165 724.00 | 443 203.00 | 608 927.00 |