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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 504.00 | 330 000.00 | 1 413 504.00 | 1 743 504.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 038.00 | 330 000.00 | 1 425 038.00 | 1 755 038.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | 330 000.00 | 1 411 146.00 | 1 741 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |
DH Report à nouveau | -299 472.00 | -1 740.00 | | -299 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576.00 | -297 732.00 | | -1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 063.00 | 1 013 640.00 | | 1 012 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 409.00 | 175 399.00 | | 133 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 790.00 | 232 757.00 | | 266 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 4 442.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | 12 641.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 975.00 | 425 240.00 | | 412 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 038.00 | 1 438 879.00 | | 1 425 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642.00 | 59 074.00 | | 5 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | 3 600.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 877.00 | 154 724.00 | | 130 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 453.00 | 452 456.00 | | 132 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576.00 | -297 732.00 | | -1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 427.00 | | 1.00 | 1 744 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 1 743 504.00 | 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | | 1 743 504.00 | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 427.00 | | 1.00 | 1 744 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 409.00 | 42 866.00 | 90 543.00 | 133 409.00 |
VI Groupe et associés | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | 7 914.00 | 2 309.00 | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 975.00 | 55 642.00 | 357 333.00 | 412 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 099.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 1 922.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 957.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 1 099.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 559.00 | 25 365.00 | | 24 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 2 879.00 | | 2 721.00 |