| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 274.00 | | 1 746 274.00 | 1 746 274.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 068.00 | | 1 773 068.00 | 1 773 068.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | | 1 741 146.00 | 1 741 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 192 233.00 | 1 122 134.00 | | 1 192 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | 70 099.00 | | 80 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 112.00 | 1 232 933.00 | | 1 313 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 171.00 | 492 117.00 | | 206 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 816.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | 25 575.00 | | 8 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 595.00 | 4 884.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 956.00 | 526 392.00 | | 459 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 068.00 | 1 759 325.00 | | 1 773 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 558.00 | 71 607.00 | | 59 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | 4 200.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 539.00 | 172 882.00 | | 205 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 360.00 | 102 784.00 | | 125 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 179.00 | 70 099.00 | | 80 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 538.00 | | 5 080.00 | 1 755 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 1 746 274.00 | 14 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 344.00 | | 1 746 274.00 | 14 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 538.00 | | 5 080.00 | 1 755 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 955.00 | 40 728.00 | 194 227.00 | 234 955.00 |
VI Groupe et associés | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 457.00 | 26 377.00 | 5 080.00 | 31 457.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 956.00 | 59 558.00 | 400 398.00 | 459 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 461.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | 1 972.00 | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 851.00 | 947.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 461.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 881.00 | 19 023.00 | | 22 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 83.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 2 920.00 | | 3 198.00 |