| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 580.00 | 330 000.00 | 1 412 580.00 | 1 742 580.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 397.00 | 330 000.00 | 1 414 397.00 | 1 744 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | 330 000.00 | 1 411 146.00 | 1 741 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 971 363.00 | 1 272 412.00 | | 971 363.00 |
DH Report à nouveau | | -299 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | -1 576.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 716.00 | 1 012 063.00 | | 1 018 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 530.00 | 133 409.00 | | 90 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 050.00 | 266 790.00 | | 278 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 3 890.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 815.00 | 8 886.00 | | 18 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 681.00 | 412 975.00 | | 395 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 397.00 | 1 425 038.00 | | 1 414 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 4 072.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 379.00 | 130 877.00 | | 139 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 726.00 | 132 453.00 | | 132 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | -1 576.00 | | 6 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 504.00 | | | 1 743 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 1 742 580.00 | 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | | 1 742 580.00 | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 504.00 | | | 1 743 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 530.00 | 43 776.00 | 46 754.00 | 90 530.00 |
VI Groupe et associés | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 80.00 | 1 385.00 | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 681.00 | 70 877.00 | 324 804.00 | 395 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 998.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486.00 | 1 850.00 | | 486.00 |
ST Autres comptes | 553.00 | 873.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 998.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 849.00 | 24 559.00 | | 24 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 2 723.00 | | 1 039.00 |