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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 538.00 | | 1 755 538.00 | 1 755 538.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 325.00 | | 1 759 325.00 | 1 759 325.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | | 1 741 146.00 | 1 741 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 122 134.00 | 1 049 506.00 | | 1 122 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 099.00 | 72 628.00 | | 70 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 933.00 | 1 162 834.00 | | 1 232 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 117.00 | 443 203.00 | | 492 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 5 232.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 34 977.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | | 5 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 392.00 | 608 927.00 | | 526 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 325.00 | 1 771 761.00 | | 1 759 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 607.00 | 165 724.00 | | 71 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -4 087.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 882.00 | 202 124.00 | | 172 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 784.00 | 129 496.00 | | 102 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 099.00 | 72 628.00 | | 70 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 538.00 | | | 1 755 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 538.00 | | | 1 755 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 492 117.00 | 37 332.00 | 454 785.00 | 492 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 392.00 | 71 607.00 | 454 785.00 | 526 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 567.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 2 661.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | 1 705.00 | | 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | 567.00 | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 023.00 | 26 000.00 | | 19 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83.00 | 256.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 4 367.00 | | 2 920.00 |