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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 427.00 | 330 000.00 | 1 414 427.00 | 1 744 427.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 879.00 | 330 000.00 | 1 438 879.00 | 1 768 879.00 |
CU Autres participations | 1 741 146.00 | 330 000.00 | 1 411 146.00 | 1 741 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 732.00 | -1 740.00 | | -297 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 640.00 | 1 311 372.00 | | 1 013 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 399.00 | 194 227.00 | | 175 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 757.00 | 244 115.00 | | 232 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 3 840.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 10 025.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 240.00 | 452 207.00 | | 425 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 879.00 | 1 763 579.00 | | 1 438 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 900.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 724.00 | 130 726.00 | | 154 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 456.00 | 132 466.00 | | 452 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 732.00 | -1 740.00 | | -297 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 350.00 | | | 1 745 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 1 744 427.00 | 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | | 1 744 427.00 | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 350.00 | | | 1 745 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 399.00 | 41 990.00 | 133 409.00 | 175 399.00 |
VI Groupe et associés | 232 757.00 | | 232 757.00 | 232 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 3 435.00 | 3 233.00 | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 240.00 | 59 074.00 | 366 166.00 | 425 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 989.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | 1 800.00 | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 957.00 | 1 190.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | 989.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 365.00 | 23 881.00 | | 25 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | 448.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 990.00 | | 2 879.00 |