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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 902.00 | 429.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 416.00 | 902.00 | 1 210 514.00 | 1 211 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BZ Autres créances | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CF Disponibilités | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 487.00 | 902.00 | 1 467 585.00 | 1 468 487.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 262 500.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 23 250.00 | | 24 206.00 |
DG Autres réserves | 203 972.00 | 999 573.00 | | 203 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 19 105.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 048.00 | 1 330 428.00 | | 1 322 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 72 871.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 25 517.00 | | 27 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 539.00 | 115 530.00 | | 102 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 538.00 | 229 038.00 | | 145 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 585.00 | 1 559 466.00 | | 1 467 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 538.00 | 229 038.00 | | 145 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 813.00 | | 612 813.00 | 612 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 813.00 | | 612 813.00 | 612 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 251.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 251.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -251.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 10 987.00 | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 085.00 | 640 784.00 | | 635 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 216.00 | 621 679.00 | | 617 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 870.00 | 19 105.00 | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 416.00 | | 10 000.00 | 1 201 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 085.00 | | 10 000.00 | 1 200 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 443.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 443.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 708.00 | 216 708.00 | | 216 708.00 |
VW T.V.A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |