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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 57 527.00 | 24 175.00 | 81 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 787.00 | 57 527.00 | 1 234 260.00 | 1 291 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 235.00 | | 312 235.00 | 312 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 022.00 | 57 527.00 | 1 546 495.00 | 1 604 022.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 120.00 | 935 120.00 | | 935 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
DG Autres réserves | 34 519.00 | 15 437.00 | | 34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 807.00 | 109 082.00 | | 109 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 958.00 | 1 179 151.00 | | 1 198 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 923.00 | 163 048.00 | | 90 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 748.00 | 18 870.00 | | 59 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 7 452.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 422.00 | 86 238.00 | | 182 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 537.00 | 275 608.00 | | 347 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 495.00 | 1 454 759.00 | | 1 546 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 801.00 | 184 874.00 | | 286 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 13 732.00 | | 14 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 551.00 | 861 978.00 | | 895 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 744.00 | 752 895.00 | | 785 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 807.00 | 109 082.00 | | 109 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 787.00 | | | 1 291 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 186.00 | 16 340.00 | | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 186.00 | 16 340.00 | | 41 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
UX Autres créances clients | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 734.00 | 29 998.00 | 60 736.00 | 90 734.00 |
VI Groupe et associés | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 213.00 | 274 213.00 | | 274 213.00 |
VW T.V.A. | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 537.00 | 286 801.00 | 60 736.00 | 347 537.00 |