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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 8 506.00 | 73 195.00 | 81 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 787.00 | 8 506.00 | 1 283 281.00 | 1 291 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BZ Autres créances | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 836.00 | 8 506.00 | 1 502 330.00 | 1 510 836.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 24 206.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 173 698.00 | 203 972.00 | | 173 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | 17 870.00 | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 835.00 | 1 322 048.00 | | 1 290 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 698.00 | 123.00 | | 77 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | 15 120.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 931.00 | 27 755.00 | | 37 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 102 539.00 | | 79 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 495.00 | 145 538.00 | | 211 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 330.00 | 1 467 585.00 | | 1 502 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 195.00 | 145 538.00 | | 151 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 17.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -17.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 227.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 074.00 | 635 085.00 | | 690 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 037.00 | 617 216.00 | | 674 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | 17 870.00 | | 16 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 416.00 | | 81 701.00 | 1 211 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 291 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 81 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | | 81 701.00 | 1 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 8 794.00 | 1 189.00 | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 8 794.00 | 1 189.00 | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VC Groupe et associés | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 325.00 | 17 025.00 | 60 300.00 | 77 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 495.00 | 151 195.00 | 60 300.00 | 211 495.00 |