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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 73 867.00 | 7 834.00 | 81 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 787.00 | 73 867.00 | 1 217 920.00 | 1 291 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 742.00 | 73 867.00 | 1 436 875.00 | 1 510 742.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 120.00 | 935 120.00 | | 935 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
DG Autres réserves | 54 326.00 | 34 519.00 | | 54 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 240.00 | 109 807.00 | | 121 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 199.00 | 1 198 958.00 | | 1 230 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 955.00 | 90 923.00 | | 60 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 59 748.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 14 445.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 182 422.00 | | 112 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 676.00 | 347 537.00 | | 206 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 875.00 | 1 546 495.00 | | 1 436 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 300.00 | | 847 300.00 | 847 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 300.00 | | 847 300.00 | 847 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 14 065.00 | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 577.00 | 895 551.00 | | 978 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 336.00 | 785 744.00 | | 857 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 240.00 | 109 807.00 | | 121 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 787.00 | | | 1 291 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 16 340.00 | | 57 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 527.00 | 16 340.00 | | 57 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 736.00 | 30 244.00 | 30 492.00 | 60 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VW T.V.A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 676.00 | 176 184.00 | 30 492.00 | 206 676.00 |