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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 41 186.00 | 40 515.00 | 81 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 787.00 | 41 186.00 | 1 250 600.00 | 1 291 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 945.00 | 41 186.00 | 1 454 759.00 | 1 495 945.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 120.00 | 935 120.00 | | 935 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 512.00 | 25 902.00 | | 93 512.00 |
DG Autres réserves | 15 437.00 | 10 478.00 | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 082.00 | 162 569.00 | | 109 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 151.00 | 1 160 069.00 | | 1 179 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 048.00 | 210 773.00 | | 163 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870.00 | 21 120.00 | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 10 108.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 238.00 | 80 877.00 | | 86 238.00 |
EA Autres dettes | | 29 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 608.00 | 352 348.00 | | 275 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 759.00 | 1 512 417.00 | | 1 454 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 874.00 | 189 671.00 | | 184 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 773.00 | | 736 773.00 | 736 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 773.00 | | 736 773.00 | 736 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 16 002.00 | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 978.00 | 859 207.00 | | 861 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 895.00 | 696 638.00 | | 752 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 082.00 | 162 569.00 | | 109 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 787.00 | | | 1 291 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 846.00 | 16 340.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | 16 340.00 | | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 677.00 | 71 943.00 | 90 734.00 | 162 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 608.00 | 184 874.00 | 90 734.00 | 275 608.00 |