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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 701.00 | 24 846.00 | 56 855.00 | 81 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 787.00 | 24 846.00 | 1 266 940.00 | 1 291 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 263.00 | 24 846.00 | 1 512 417.00 | 1 537 263.00 |
CU Autres participations | 1 210 085.00 | | 1 210 085.00 | 1 210 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 120.00 | 1 050 000.00 | | 935 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 902.00 | 25 100.00 | | 25 902.00 |
DG Autres réserves | 10 478.00 | 173 698.00 | | 10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 569.00 | 16 037.00 | | 162 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 069.00 | 1 290 835.00 | | 1 160 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 773.00 | 77 698.00 | | 210 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 120.00 | 16 120.00 | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 37 931.00 | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 79 746.00 | | 80 877.00 |
EA Autres dettes | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 348.00 | 211 495.00 | | 352 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 417.00 | 1 502 330.00 | | 1 512 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 671.00 | 151 195.00 | | 189 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 942.00 | | 682 942.00 | 682 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 942.00 | | 682 942.00 | 682 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 13 759.00 | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 207.00 | 690 074.00 | | 859 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 638.00 | 674 037.00 | | 696 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 569.00 | 16 037.00 | | 162 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 787.00 | | | 1 291 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 085.00 | | | 1 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 16 340.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 16 340.00 | | 8 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 300.00 | 47 623.00 | 162 677.00 | 210 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 348.00 | 189 671.00 | 162 677.00 | 352 348.00 |