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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 853.00 | 475.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254.00 | 37 155.00 | 27 099.00 | 64 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 225.00 | | 238 225.00 | 238 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 910.00 | 38 225.00 | 808 685.00 | 846 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CF Disponibilités | 438 933.00 | | 438 933.00 | 438 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 031.00 | | 466 031.00 | 466 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 940.00 | 38 225.00 | 1 274 715.00 | 1 312 940.00 |
CU Autres participations | 263 143.00 | | 263 143.00 | 263 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 621 066.00 | 621 066.00 | | 621 066.00 |
DH Report à nouveau | -43 524.00 | | | -43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 043.00 | -43 524.00 | | -28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 598.00 | 1 285 641.00 | | 1 257 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 616.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 5 948.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 726.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 117.00 | 11 291.00 | | 17 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 715.00 | 1 296 932.00 | | 1 274 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 418.00 | 16 018.00 | | 19 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 461.00 | 59 542.00 | | 47 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 043.00 | -43 524.00 | | -28 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 240.00 | | 162 260.00 | 698 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 781 111.00 | 13 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 591.00 | | 846 910.00 | 13 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | | 14 109.00 | 51 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 550.00 | | 148 152.00 | 646 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 684.00 | 14 541.00 | | 23 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 14 541.00 | | 23 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |
UP Prêts | 279 591.00 | 8 591.00 | | 279 591.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 914.00 | 258 663.00 | 286 251.00 | 544 914.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |