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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 45 336.00 | 20 245.00 | 65 581.00 |
040 Immobilisations financières | 583 154.00 | | 583 154.00 | 583 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 953.00 | 45 553.00 | 603 400.00 | 648 953.00 |
072 Créances – Autres | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
084 Disponibilités | 504 608.00 | | 504 608.00 | 504 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 678.00 | | 603 678.00 | 603 678.00 |
110 Total général Actif | 1 252 631.00 | 45 553.00 | 1 207 077.00 | 1 252 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 363.00 | | | -16 363.00 |
280 Produits financiers | 639.00 | | | 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 583 003.00 | | | 583 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583 003.00 | | | 583 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |