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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 44 407.00 | 21 174.00 | 65 581.00 |
040 Immobilisations financières | 400 316.00 | 170 000.00 | 230 316.00 | 400 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 115.00 | 214 624.00 | 251 491.00 | 466 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 400.00 | 480.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
084 Disponibilités | 367 885.00 | | 367 885.00 | 367 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 931.00 | 2 400.00 | 395 531.00 | 397 931.00 |
110 Total général Actif | 864 046.00 | 217 024.00 | 647 022.00 | 864 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 200.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 280.00 | 20 195.00 | | 17 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 970.00 | | 1 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 5 381.00 | | 1 019.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 111.00 | 28 947.00 | | 20 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 111.00 | -21 746.00 | | -20 111.00 |
280 Produits financiers | 40 387.00 | 4 468.00 | | 40 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 210 522.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 784.00 | -227 800.00 | | 4 784.00 |