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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254.00 | 43 544.00 | 20 710.00 | 64 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 972.00 | 45 089.00 | 67 883.00 | 112 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 494 430.00 | | 494 430.00 | 494 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 560.00 | | 1 124 560.00 | 1 124 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 531.00 | 45 089.00 | 1 192 443.00 | 1 237 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 247 769.00 | 247 769.00 | | 247 769.00 |
DH Report à nouveau | -294 584.00 | -299 367.00 | | -294 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 221.00 | 4 784.00 | | 544 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 187.00 | 634 965.00 | | 1 179 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 4 422.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 572.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 1 062.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 256.00 | 12 056.00 | | 13 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 443.00 | 647 022.00 | | 1 192 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 256.00 | 12 056.00 | | 13 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 000.00 | 50 000.00 | | 747 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 000.00 | 50 000.00 | | 747 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 143.00 | 65 000.00 | | 153 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 150.00 | 65 000.00 | | 153 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 850.00 | -15 000.00 | | 593 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 402.00 | 90 387.00 | | 919 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 181.00 | 85 603.00 | | 375 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 221.00 | 4 784.00 | | 544 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 115.00 | | | 466 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 143.00 | 47 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 143.00 | 112 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 316.00 | | | 400 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 624.00 | 465.00 | | 44 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 465.00 | | 44 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |