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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 185.00 | 143.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254.00 | 42 204.00 | 22 050.00 | 64 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 209.00 | 170 000.00 | 147 209.00 | 317 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 302.00 | 253 606.00 | 393 697.00 | 647 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 400.00 | 480.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 500.00 | 2 400.00 | 651 100.00 | 653 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 802.00 | 256 006.00 | 1 044 796.00 | 1 300 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 816.00 | | | 246 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 263 143.00 | 40 000.00 | 223 143.00 | 263 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 621 066.00 | 621 066.00 | | 621 066.00 |
DH Report à nouveau | -71 568.00 | -43 524.00 | | -71 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 800.00 | -28 043.00 | | -227 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 798.00 | 1 257 598.00 | | 1 029 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 4 925.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 8 324.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 3 868.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998.00 | 17 117.00 | | 14 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 796.00 | 1 274 715.00 | | 1 044 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669.00 | 19 418.00 | | 11 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 469.00 | 47 461.00 | | 239 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 800.00 | -28 043.00 | | -227 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 910.00 | 1 000.00 | 102 209.00 | 846 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 816.00 | | 581 504.00 | 302 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 816.00 | | 647 302.00 | 302 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 111.00 | 1 000.00 | 102 209.00 | 781 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 5 381.00 | | 38 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 5 381.00 | | 38 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 209.00 | 117 209.00 | | 317 209.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 935.00 | 143 055.00 | 202 880.00 | 345 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |